Avant de commencer
Lister tous les exercices comptables à migrer
Combien d'années de données transférer ? Le minimum légal est 10 ans, mais en pratique les 3 à 5 derniers exercices clos suffisent, plus l'exercice en cours.
Exporter le FEC de chaque exercice
Le Fichier des Écritures Comptables est le format standard exigé par l'administration fiscale. C'est votre filet de sécurité et souvent le format d'import du nouveau logiciel.
Documenter le plan comptable personnalisé
Comptes spécifiques, sous-comptes analytiques, auxiliaires par établissement — listez-les. Le nouveau logiciel ne les devinera pas tout seul.
Faire l'inventaire des tiers
Clients, fournisseurs, salariés : vérifiez les coordonnées, RIB et numéros de TVA. Une migration est le moment idéal pour nettoyer les doublons et les fiches obsolètes.
Pendant la migration
Vérifier le mapping des comptes
Ancien plan comptable et nouveau ne sont pas toujours identiques. Contrôlez la correspondance de chaque compte, surtout TVA, comptes bancaires et tiers.
Contrôler la cohérence des soldes après import
Éditez la balance générale dans le nouveau logiciel et comparez-la poste par poste avec l'ancienne. Tout écart, même d'un centime, doit être expliqué.
Migrer les lettrages clients/fournisseurs
Les lettrages identifient quelles factures sont réglées. Sans eux, votre suivi des encaissements et votre relance fournisseur repartent de zéro.
Transférer les modèles de saisie et les journaux
Journaux d'achat, vente, banque, OD : recréez-les avec les mêmes codes. Idem pour les modèles récurrents (loyers, abonnements, salaires).
Vous préparez une migration ?
Un diagnostic gratuit de 30 minutes pour évaluer votre situation et identifier la meilleure approche.
Après la migration
Rapprocher les balances ancien/nouveau système
Faites tourner les deux systèmes en parallèle pendant au moins un mois. Comparez les balances à la clôture pour valider la conformité.
Vérifier la conformité facture électronique
Assurez-vous que le nouveau logiciel est compatible avec le Portail Public de Facturation (PPF) ou une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).
Former les utilisateurs
Un bon logiciel mal utilisé produit les mêmes erreurs. Prévoyez une demi-journée par profil utilisateur sur les gestes du quotidien : saisie, lettrage, rapprochement bancaire.
Mettre en place un backup automatique
SaaS ? Vérifiez la politique de sauvegarde de l'éditeur. Local ? Mettez en place une sauvegarde quotidienne automatique. Vos données comptables sont un actif critique.
Cette checklist vous semble complexe ?
C'est normal — une migration comptable mal préparée peut bloquer votre activité. Un diagnostic gratuit de 30 minutes permet d'évaluer votre situation et de définir la meilleure approche.
Réserver un diagnostic gratuitou par email : enzoberbeche@opsconseil.com